資金預(yù)算收入管理辦法.doc

資金預(yù)算收入管理辦法,管理事務(wù)。
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制度名
資金預(yù)算收入管理辦法
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××公司資金預(yù)算收入管理辦法
一、內(nèi)外銷收入
營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，將預(yù)計可收兌現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。
二、勞務(wù)收入
營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定，將預(yù)計可收兌現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。
三、退稅收入
退稅部門依據(jù)申請退稅進度，將預(yù)計可退現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。
預(yù)計核退營業(yè)稅雖非實際退現(xiàn)，但因其能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)。
四、其他收入
凡無法直接歸屬于上項收入者皆屬之，包括財務(wù)收入、增資收現(xiàn)、下腳收入等。其數(shù)額在萬元以上者，均應(yīng)加注說明。
內(nèi)、外銷收入預(yù)計表��
單位：千元年月份資料提供部門：
項目
金額
備注
月份
金額
月份
外銷收入



表列數(shù)字系指當月可押入或收現(xiàn)部分。
本表由資料提供部門分別就有關(guān)項目填列，于每月日前送會計部門。
營業(yè)部門預(yù)計三次三個月份營業(yè)額
月份千元月份千元月份千元




















內(nèi)銷收入



現(xiàn)銷



標據(jù)兌現(xiàn)























勞務(wù)收入







退稅收入











其他收入



財務(wù)收入



其他



合計




簽發(fā)人

責任人簽名


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資料說明

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