資金預(yù)算收入管理制度.doc

資金預(yù)算收入管理制度,管理事務(wù)。
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制度名
資金預(yù)算收入管理制度
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第一條內(nèi)外銷收入
營(yíng)業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計(jì)可收兌現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表”。
第二條勞務(wù)收入
營(yíng)業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定預(yù)計(jì)可收兌現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表”。
第三條退稅收入
退稅部門依據(jù)申請(qǐng)退稅進(jìn)度，預(yù)計(jì)可退現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表”。
預(yù)計(jì)核退營(yíng)業(yè)稅雖非實(shí)際退現(xiàn)，以其能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)。
第四條其他收入
凡無(wú)法直接歸屬于上項(xiàng)收入者皆屬之，包括財(cái)務(wù)收入、增資收現(xiàn)、下腳收入等，其數(shù)額在萬(wàn)元以上者，均應(yīng)加說(shuō)明。

簽發(fā)人

責(zé)任人簽名





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資金預(yù)算收入管理制度
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附表
內(nèi)、外銷收入預(yù)計(jì)表
單位：千元年月份資料提供部門
項(xiàng)目
金額
備注
月份
月份
月份
外銷收入



表列數(shù)字系指當(dāng)月可押入或收現(xiàn)部分。
本表由資料提供部門分別就有關(guān)項(xiàng)目填列，于每月日前送會(huì)計(jì)部門。
營(yíng)業(yè)部門預(yù)計(jì)三次三個(gè)月份營(yíng)業(yè)額
月份千元
月份千元
月份千元




















內(nèi)銷收入



現(xiàn)銷



票據(jù)兌現(xiàn)























勞務(wù)收入







退稅收入











其他收入



財(cái)務(wù)收入



其他



合計(jì)



經(jīng)理：科長(zhǎng)：制表：
一式二聯(lián)：自存會(huì)計(jì)部門


簽發(fā)人

責(zé)任人簽名




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