成本分析原始資料上報(bào)一覽表.doc

成本分析原始資料上報(bào)一覽表 ，chengben。
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成本分析原始資料上報(bào)一覽表 一一預(yù)算科上報(bào)資料 1.至該階段施工完畢，且與實(shí)際施工情況完全相符的預(yù)算、人才機(jī)分析表。
（含變更、簽證部分）
二、會計(jì)上報(bào)資料 1.資產(chǎn)負(fù)債表（至該階段施工完畢，不可使用上個(gè)月末的資產(chǎn)負(fù)債表。
） 2.工程施工明細(xì)表，即各個(gè)子科目的金額匯總。
3.管理費(fèi)明細(xì)、材料費(fèi)明細(xì)、人工費(fèi)明細(xì)、安全機(jī)械費(fèi)明細(xì)。
（至該階段完成的 明細(xì)，應(yīng)分小項(xiàng)、按類別，列出名稱及金額） 4.固定資產(chǎn)明細(xì)表。
(名稱及金額) 5.預(yù)付賬款明細(xì)表。
（注明預(yù)付掛賬人名、項(xiàng)目名稱及金額） 6.應(yīng)付賬款明細(xì)表。
（注明人名、欠款項(xiàng)目、金額） 7.至該階段完成的但尚未掛賬的管理人員工資、租賃費(fèi)。
8.寫明材料定價(jià)部分?jǐn)?shù)量及價(jià)格、未定價(jià)部分的數(shù)量明細(xì)。
9.若有影響的成本核算的特殊情況，則做詳細(xì)文字說明。
10.上交公司管理費(fèi)金額、公司墊資金額。

三、項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)資料 1.外欠款估計(jì)金額明細(xì)（說明：若材料款中，存在部分已定價(jià)、部分未定價(jià)的情 況，應(yīng)特別注明,以便于查賬。
） 2.主體施工合同、腳手架施工合同、裝飾各分項(xiàng)施工合同。
（含各項(xiàng)合同涉及的 工程量） 3.該工程工程概況：結(jié)構(gòu)形式、建筑面積、施工進(jìn)度、其他需特殊說明的情況。

四、材料員上報(bào)資料 1.進(jìn)場材料的明細(xì)及總量，若有其他非樓體用的材料應(yīng)特別說明數(shù)量及用途， 若有調(diào)出或調(diào)入的材料應(yīng)特別說明。
并在總量上進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2.該階段完成后工地剩余材料的數(shù)量明細(xì)及廢料的估計(jì)市場價(jià)格 3.工地現(xiàn)有架桿、工地實(shí)際租賃架桿的明細(xì)記錄。
以上表格由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)數(shù)值，且由填表人本人簽字確認(rèn) 后上交，制表時(shí)應(yīng)留出簽字欄。