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份號(hào)：1-1 密級(jí)：普通 急度：普通 北京××集團(tuán)文件 ××審字【2010】007號(hào) 簽發(fā)： 審 計(jì) 通 知 北京××××××管理有限公司： 北京××××××××管理有限公司： 根據(jù)集團(tuán)工作安排，審計(jì)部于2010年10月22日對(duì)你公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì) 內(nèi)容包括：公司組織架構(gòu)及管理模式情況、注冊(cè)資金到位情況、公司管理及制度 建設(shè)情況、裝修工程進(jìn)展及合同付款情況等。
請(qǐng)你司于10月21日前準(zhǔn)備好相關(guān)審 計(jì)資料，并與積極配合。
集團(tuán)聯(lián)系人：×××聯(lián)系電話： ×××××× 2010年10月18日 主題詞：專項(xiàng)審計(jì)通知 主送：北京××××××管理有限公司、北京××××××××管理有限公司 抄送：財(cái)務(wù)中心、集團(tuán)辦公室、資產(chǎn)管理部 審計(jì)資料清單：
1、公司基本情況簡(jiǎn)介
2、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
3、投資協(xié)議復(fù)印件
4、公司章程復(fù)印件
5、國稅、地稅登記證復(fù)印件
6、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
7、組織機(jī)構(gòu)圖
8、部門及人員職責(zé)
9、管理制度和流程
10、重要董事會(huì)決議及會(huì)議記錄、公司會(huì)議文件 1
1、驗(yàn)資報(bào)告 1
2、截至2010年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬及憑證等會(huì)計(jì)資料 1
3、全部銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表 1
4、現(xiàn)金盤點(diǎn)表 1
5、合同復(fù)印件、合同執(zhí)行情況表 1
6、招標(biāo)相關(guān)文件 1
7、其他重要事項(xiàng)