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總公司費用報銷管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條為促進總公司各項工作的順利開展，明確費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)、程序和辦法， 特制定本規(guī)定。

第二章 費用報銷審批
第二條總公司管理費用包括工資、辦公費、差旅費、招待費、會議費、車輛使用費 。
通訊費、房屋租賃費。
咨詢顧問費、低值易耗品購置費、工會經(jīng)費、福利費和職 工培訓(xùn)費等支出。

第三條總公司各部門（不含綜合業(yè)務(wù)部，下同）應(yīng)于年初根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定本部 門年度費用預(yù)算并報財務(wù)本部。
財務(wù)本部審查平衡后報總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá) 費用預(yù)算定額。
年度費用預(yù)算執(zhí)行過程中，財務(wù)本部將視情況對費用預(yù)算做適當(dāng) 調(diào)整。

第四條開支各項管理費用時，屬各部門預(yù)算內(nèi)的正常支出，由各部門正職簽字， 報財務(wù)本部直接審批報銷。
屬預(yù)算外的支出和不宜執(zhí)行費用預(yù)算管理的部門開 支，必須提前向財務(wù)本部申請，由財務(wù)本部根據(jù)審批權(quán)限審批或報批。

第五條各部門報銷有簽字權(quán)的為部門正職。
部門正職離京時，可以授權(quán)部門副職 簽字，并面通知財務(wù)本部。
如一個部門僅設(shè)正職單崗或副職單崗而離京的，報 銷暫緩；確需急辦的，報請總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第六條總公司部門正職本人業(yè)務(wù)報銷須經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批；總公司副總經(jīng)理 和助理總經(jīng)理本人業(yè)務(wù)報銷須經(jīng)總公司總經(jīng)理簽批。

第三章 差旅費開支
第七條總公司差旅費包括交通費、住宿費。
出差補助和郵電通訊等其他費用。

第八條總公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額 補助相結(jié)合的辦法。

第九條總公司職工出差，須先行確定地點、任務(wù)，天數(shù)、人數(shù)及費用預(yù)算，以保證 差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。
出差天數(shù)在一星期以內(nèi)的，由部門