二期工程款撥付計劃.doc

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二期工程款撥付計劃及三期財務(wù)管理辦法 一:二期付款計劃 1,檢驗費(fèi)，企業(yè)管理費(fèi)，自采物資款，生產(chǎn)工具款等全額撥付物 資公司計166764.43元。
2,設(shè)計費(fèi)撥供電公司設(shè)計所34000.00元。
3,青苗補(bǔ)償費(fèi)108540.00元補(bǔ)協(xié)議后由局農(nóng)改賬戶直接列支。
3,人工費(fèi)，機(jī)械費(fèi)，冬雨，定位復(fù)測費(fèi)，二次搬運(yùn)費(fèi)，現(xiàn)場管理費(fèi) ，定額編制費(fèi)，社保費(fèi)(可調(diào)整局生產(chǎn)成本)，安措費(fèi)(承裝公司已發(fā)生9 600元,可開票支付)，拆舊費(fèi)，稅金計585173.81元。
除去稅金及已列支 工資165302.33元，剩余部分419871.48元各施工隊人工費(fèi)，機(jī)械費(fèi)等 應(yīng)在100000元左右；再調(diào)整去年11月至今年2月份承裝公司已在施工 成本列支的部分費(fèi)用102984元。
剩余20萬元考慮撥付原局欠物資公司 的材料款或由各所開票彌補(bǔ)以前原費(fèi)用虧損或留待以后開支（但所里 無權(quán)開支，必須由局里掌握） 二：三期財務(wù)管理辦法 １，人員設(shè)置：設(shè)專職會計，出納各一名。
２，賬務(wù)設(shè)置：基建工程賬設(shè)在局財務(wù)；自采物資賬，施工單位賬 設(shè)在三產(chǎn)財務(wù)。
３，業(yè)務(wù)處理：三期工程預(yù)算，大宗物資招標(biāo)合同必須送財務(wù)一份 ；財務(wù)科據(jù)以付款。
工程領(lǐng)用物資單據(jù)每周由材料會計分別送農(nóng)改財 務(wù)及三產(chǎn)財務(wù)記賬。
凡是農(nóng)改發(fā)生及擬發(fā)生的費(fèi)用及時記入農(nóng)改賬戶 ，改變一，二期中決算完后在調(diào)賬的弊端。
４，三期工程決算必須按財務(wù)賬做，避免原先賬實(shí)不符及形成費(fèi) 用結(jié)余的弊病。
５，為避免材料混亂，單獨(dú)租賃一個三期物資庫房，其中的租金及 人員工資可從農(nóng)改資金列支，完工后賬實(shí)核對清楚后在撤銷。