管理操作流程 (2).doc

管理操作流程 (2) ，裝飾公司管理操作流程。
歡迎下載！
梅州市中天裝飾設(shè)計工程有限公司 管理操作流程 (ZT-(內(nèi))字-ZS2009-XZ015) 、、 費用報銷流程（費用報銷單）
1、 包括報銷內(nèi)容：交通費、接待費、餐費、辦公司用品費、日常用品費等。

2、 報銷流程：由當事人填好費用報銷單（附發(fā)票及詳細說明單）交付財務(wù)部 由財務(wù)部登記核對后轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理（主管）校對審核返回財務(wù)部財務(wù)部轉(zhuǎn)交總經(jīng)理室審核返回財務(wù)部 財務(wù)部轉(zhuǎn)交董事室審批返回財務(wù)部入賬，報銷期限由交費用報銷單即日起計算，原則上一周內(nèi)到財務(wù)室領(lǐng)取報銷款項。
、、 工程材料報銷及交掛賬單流程
1、 自購小材料報銷流程：由當事人填好應報銷材料單的支付證明單（材料單上應有供應商的電話、地址、倉管或領(lǐng)用人 簽名） 交付采購主管核對簽名由采購部交付預算部審核 由預算部交付總經(jīng)理室審核無誤后交付財務(wù)部 由財務(wù)部轉(zhuǎn)交董事室審批。
報銷期限由交單日起原則上一周內(nèi)到財務(wù)室領(lǐng)取報銷金額款項。
掛帳單交單流程：按經(jīng)倉管 或現(xiàn)場管理人員所核對的供貨單填寫支付證明單，填單時按供貨商逐單及一單附一單的形式填寫（供貨單必須有收貨、 驗貨人簽名，現(xiàn)場主管簽名） 交采購核對后簽名由采購部交付預算部審核 由預算部交付總經(jīng)理室審核無誤后交付財務(wù)部由財務(wù)部轉(zhuǎn)交董事室審批后交財務(wù)進帳。
、、 工程項目發(fā)包及預結(jié)算流程
1、 工程項目發(fā)包流程：接外承包單項目組織架構(gòu)擬定（總經(jīng)理室根據(jù)公司規(guī)定及要求） 由預算部提供該項目清單及成本單價的發(fā)包底價 交付總經(jīng)理室審核校對并返回預算部存檔 由總經(jīng)理室組織項目小組（設(shè)計跟進入員、現(xiàn)場主管、擬定項目經(jīng)理等）根據(jù)已審核發(fā)包底價、該