（1）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

本項(xiàng)目可成立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)，主要任務(wù)是辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議（通過招標(biāo)、投標(biāo)和評(píng)標(biāo)來(lái)確定）；參加廠址選擇；提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料；申請(qǐng)或訂購(gòu)設(shè)備和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸；承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

（2）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

在設(shè)計(jì)工作開展的過程中，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)工作并提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙�？睖y(cè)精度要與設(shè)計(jì)階段相適應(yīng)，本項(xiàng)目采用兩階段設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)）。

訂購(gòu)設(shè)備須考慮設(shè)備到達(dá)時(shí)間和安排順序。引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，須考慮到向國(guó)外有關(guān)公司進(jìn)行詢價(jià)、談判（技術(shù)談判和商務(wù)談判），比選和簽訂合同所需要的時(shí)間，以及辦理各種審批手續(xù)所需的時(shí)間。

（3）施工準(zhǔn)備

項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)之后，即可著手進(jìn)行施工準(zhǔn)備，施工準(zhǔn)備包括的主要工作內(nèi)容有：選定施工單位和簽訂施工合同。

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

本項(xiàng)目通過投標(biāo)確定施工單位。組織設(shè)備和材料訂貨；完成施工用水、用電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告等。

（4）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

施工：

施工階段時(shí)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的主要階段。本項(xiàng)目屬大型復(fù)雜項(xiàng)目，須責(zé)成安排施工單位根據(jù)施工圖撰寫詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排車間和設(shè)施的施工順序，主體車間及其相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整。土建施工和設(shè)備的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要做出適當(dāng)?shù)陌才牛�保證合理交叉進(jìn)行。

生產(chǎn)準(zhǔn)備：

①建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過程中逐步形成、擴(kuò)大和健全。

②招收和培訓(xùn)職工，對(duì)職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r(shí)間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要相銜接。

③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。

④組織生產(chǎn)物資供應(yīng)，落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。

⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計(jì)劃、制造和訂貨。 ⑥生產(chǎn)前推銷，投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計(jì)劃，并進(jìn)行銷售市場(chǎng)的準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

（5）竣工驗(yàn)收

此階段包括以下各項(xiàng)活動(dòng)：①生產(chǎn)前檢查；②試運(yùn)轉(zhuǎn)（單機(jī)試車或聯(lián)動(dòng)試車）；③負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)（負(fù)荷試車）；④竣工驗(yàn)收、交付使用。

建設(shè)項(xiàng)目必須按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建設(shè)完畢，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。此時(shí)生產(chǎn)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，由施工單位向建設(shè)單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)，交付使用。

9.2 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本項(xiàng)目建設(shè)周期擬定為2年。

本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成前為前期工作，初步設(shè)計(jì)完成后即進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施階段即建設(shè)期。項(xiàng)目建設(shè)期要進(jìn)行地質(zhì)初勘，并逐步開展施工圖設(shè)計(jì)。待施工圖完成后即可對(duì)工程開展招標(biāo)建設(shè)，進(jìn)行土建工程施工，并在此過程中完成設(shè)備考查、訂購(gòu)，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。人員培訓(xùn)工作應(yīng)在設(shè)備安裝前完成，以便安排職工參與安裝，熟悉設(shè)備和生產(chǎn)工藝。在建設(shè)期間應(yīng)優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，再依次進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。

項(xiàng)目各階段實(shí)施進(jìn)度安排：

（1）項(xiàng)目前期資料準(zhǔn)備及備案（2個(gè)月）；

（2）初步設(shè)計(jì)及審查（3個(gè)月）；

（3）施工圖設(shè)計(jì)（2個(gè)月）；

（4）土建施工（13個(gè)月）；

（5）設(shè)備考察及訂購(gòu)（5個(gè)月）；

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

（6）設(shè)備安裝及調(diào)試（5個(gè)月）；

（7）人員培訓(xùn)（3個(gè)月）；

（8）試運(yùn)營(yíng)（2個(gè)月）；

（9）正式運(yùn)營(yíng)（1個(gè)月）。

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員

10.1 公司組織架構(gòu)及工作制度

（1）企業(yè)組織架構(gòu) 企業(yè)組織架構(gòu)詳見圖10-1。

（2）公司的工作制度

本項(xiàng)目年工作日為300天，除公司管理、職能部門人員為單班制外，其他崗位均為三班制，每班工作8小時(shí)。

10.2 本項(xiàng)目完成后的勞動(dòng)定員

項(xiàng)目定員720人，其中管理人員40人，專業(yè)技術(shù)人員60人，操作工人620人。

本項(xiàng)目所需管理人員和經(jīng)營(yíng)人員，面向社會(huì)招聘有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；技術(shù)人員與大中專學(xué)校合作或代培；工人從當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)擇優(yōu)錄用。

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圖10-1 企業(yè)組織架構(gòu)圖

鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目定員與人員構(gòu)成見表10-1。

表10-1 基本定員及人員構(gòu)成表

10.3 人員培訓(xùn)及水平要求

本工程項(xiàng)目設(shè)備操作與使用要求高。生產(chǎn)過程中對(duì)連續(xù)性、均衡性、技術(shù)性要求高。

各部門管理人員、技術(shù)人員等須有1年以上從事同行業(yè)類工作經(jīng)驗(yàn)，主要以聘任的方式在社會(huì)或其他公司招聘獲得；生產(chǎn)工人和職能人員主要從社會(huì)上招聘，均為高中以上文化程度，其中1/3以上為大專以上學(xué)歷，主要為機(jī)械、電氣、半導(dǎo)體材料專業(yè)的人才。

操作工必須具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員到公司現(xiàn)有生產(chǎn)線上進(jìn)行崗前培訓(xùn)，達(dá)到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點(diǎn)。學(xué)會(huì)預(yù)防和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，達(dá)到獨(dú)立上崗操作。經(jīng)過考試合格后，方可準(zhǔn)予上崗操作。重要崗位的操作工和工班長(zhǎng)由經(jīng)過培訓(xùn)后的業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任。

聘請(qǐng)有關(guān)專家到公司進(jìn)行短期授課及指導(dǎo)生產(chǎn)工作，技術(shù)人員應(yīng)

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

外派到相關(guān)院校進(jìn)行技能培訓(xùn)。

總之，本項(xiàng)目實(shí)施的好壞，有賴于車間全體員工的綜合素質(zhì)，必須造成一種肯鉆研、求上進(jìn)的良好學(xué)習(xí)氛圍，全面提升設(shè)備管理水平，保持設(shè)備運(yùn)行良好，才能使產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)入一個(gè)新水平。

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第十一章 投資估算與資金籌措

11.1 編制依據(jù)

（1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)-方法與參數(shù)》（第3版）；

（2）《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算編制方法》；

（3）建設(shè)單位及參加可研報(bào)告編寫各有關(guān)專業(yè)單位提供的資料、圖表、說(shuō)明等；

（4）價(jià)格：通用設(shè)備及作標(biāo)設(shè)備價(jià)參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價(jià)和詢價(jià)確定，建筑安裝工程價(jià)格主要參照工程所在地價(jià)格及相同類工程價(jià)格估算；

（5）費(fèi)用：固定資產(chǎn)投資估算中工程費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用估算主要參照《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算編制方法》》計(jì)算；流動(dòng)資金參照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)-方法與參數(shù)》（第3版）測(cè)算。

11.2 項(xiàng)目投資估算編制范圍

（1）主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目即：年產(chǎn)60萬(wàn)噸熱鍍鋅鋼板（其中30萬(wàn)噸彩涂板），1000萬(wàn)只車用鉛酸蓄電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目；

（2）上述工程固定資產(chǎn)主要為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用；

（3）項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金。

11.3 投資估算

本項(xiàng)目總投資估算120000.00萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資估算為

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

98183.4萬(wàn)元；流動(dòng)資金估算為21816.6萬(wàn)元。

（1） 項(xiàng)目總投資估算的構(gòu)成：

表11-1 項(xiàng)目總投資估算的構(gòu)成表 單位：萬(wàn)元

（2） 固定資產(chǎn)投資形成：

表11-2 固定資產(chǎn)投資形成表 單位：萬(wàn)元

（3） 固定資產(chǎn)投資估算：

表11-3 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

11.4 資金籌措

項(xiàng)目總投資估算120000.00萬(wàn)元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資估算為98183.4萬(wàn)元；流動(dòng)資金估算為21816.6萬(wàn)元。資金全部由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

12.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù)

本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算分析，主要依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)-方法與參數(shù)》（第三版），國(guó)家和地方財(cái)稅規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目工程技術(shù)方案，設(shè)計(jì)參數(shù)等值測(cè)算項(xiàng)目的有關(guān)效益和費(fèi)用來(lái)進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析。

12.2 成本及成本總費(fèi)用估算

（1）主要原、副材料、動(dòng)力價(jià)格見表5-更多內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問久久建筑網(wǎng)
5、5-6。

（2）工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額

本項(xiàng)目企業(yè)人均年工資及福利3.0萬(wàn)元；勞動(dòng)定員720人，項(xiàng)目年工資總額2160.00萬(wàn)元。

（3）折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算

按平均年限法5%殘值計(jì)算，機(jī)械設(shè)備類折舊年限為15年，房屋及構(gòu)筑物折舊年限為30年，年折舊費(fèi)為4307.31萬(wàn)元；修理費(fèi)按折舊費(fèi)的10%計(jì)，則年修理費(fèi)為430.73萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按20年攤銷，則年攤銷費(fèi)927.05萬(wàn)元。

（4）管理費(fèi)用

按目前國(guó)內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測(cè)算約為銷售收入的1.0%計(jì)算。

（5）銷售費(fèi)用

按目前國(guó)內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測(cè)算約為銷售收入的2.00%計(jì)算。

（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

按目前國(guó)內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測(cè)算約為貸款額的0.05%計(jì)算，本項(xiàng)目資金由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌解決，財(cái)務(wù)費(fèi)用按10萬(wàn)元/年估算。

（7）稅金

企業(yè)所得稅適用稅率25.00%。 （8）產(chǎn)品銷售價(jià)格

以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平均價(jià)和需求量，并對(duì)照各產(chǎn)品質(zhì)量與價(jià)格對(duì)應(yīng)關(guān)系估算收入。

（9）產(chǎn)品銷售收入

表12-1 產(chǎn)品銷售估算表

12.3 產(chǎn)品制造成本

本項(xiàng)目年均制造成本為349396.7萬(wàn)元，詳見表12-2。

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

12.4 項(xiàng)目總成本費(fèi)用

本項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為375266.7萬(wàn)元，詳見表12-3。

12.5 項(xiàng)目年效益

本項(xiàng)目年效益見表12-4。

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鉛鋅深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

12.6 利潤(rùn)指標(biāo)

項(xiàng)目年平均稅后利潤(rùn)為41799.98萬(wàn)元，年均稅前利潤(rùn)為55733.3萬(wàn)元。

投資利潤(rùn)率為34.83%；